天弘安康颐享12个月持有混合C最新净值跌幅达0.23%，基金有什么投资组合？
南方财富网 2021/11/17 16:04:12
天弘安康颐享12个月持有混合C最新净值跌幅达0.23%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月16日天弘安康颐享12个月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
天弘安康颐享12个月持有混合C（012070）截至11月16日，最新市场表现：公布单位净值1.0183，累计净值1.0283，最新估值1.0206，净值增长率跌0.23%。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，天弘安康颐享12个月持有混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为10.52%、3.09%、1.81%，同类平均分别为43.00%、5.90%、3.17%，比同类配置分别为少32.48%、少2.81%、少1.36%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，天弘安康颐享12个月持有混合C（012070）基金资产配置详情如下，合计净资产31.63亿元，股票占净比20.07%，债券占净比97.86%，现金占净比1.44%。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，天弘安康颐享12个月持有混合C（012070）持有债券：债券21北京银行CD090、债券龙净转债、债券维尔转债等，持仓比分别9.22%、0.63%、0.51%等，持仓市值2.92亿、1999.5万、1611.72万等。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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