上投摩根中小盘混合基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/15 00:18:55

上投摩根中小盘混合基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月12日上投摩根中小盘混合基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根中小盘混合(379010)截至11月12日,最新公布单位净值3.9882,累计净值4.1162,最新估值4.0141,净值增长率跌0.65%。

基金分红

上投摩根中小盘混合基金成立于2009年1月21日,其份额日期2021年6月30日,基金规模7120万元,基金总1854万份额,上市流通1854万份额,共分红2次,累计分红0.128元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度,上投摩根中小盘混合(379010)基金资产配置详情如下,合计净资产6.76亿元,股票占净比81.02%,现金占净比20.37%。

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