上投摩根中小盘混合基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/15 00:18:55
上投摩根中小盘混合基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月12日上投摩根中小盘混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
上投摩根中小盘混合（379010）截至11月12日，最新公布单位净值3.9882，累计净值4.1162，最新估值4.0141，净值增长率跌0.65%。
基金分红
上投摩根中小盘混合基金成立于2009年1月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7120万元，基金总1854万份额，上市流通1854万份额，共分红2次，累计分红0.128元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，上投摩根中小盘混合（379010）基金资产配置详情如下，合计净资产6.76亿元，股票占净比81.02%，现金占净比20.37%。
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