11月12日中信建投山西国企债券C累计净值为1.145元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 00:05:54
11月12日中信建投山西国企债券C累计净值为1.145元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日中信建投山西国企债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中信建投山西国企债券C截至11月12日，累计净值1.145，最新单位净值1.085，最新估值1.085。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6520.14元，基金本期净收益盈利9221.97元，期末基金资产净值152.71万元。
2020年度资产负债
截至2020年，中信建投山西国企债券C负债和所有者权益合计1.15亿，所有者权益合计8906.01万元，其中所有者权益实收基金8253.91万；基金负债合计2559.24万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款2530.47万元，应付管理人报酬5.25万元，应付托管费7502.51元，应付销售服务费511.88元，应付税费3.06万元，应付利息8742.61元，其他负债17.4万元。
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