2021年第三季度交银优择回报灵活配置混合C基金持仓了哪些股票和债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的交银优择回报灵活配置混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,交银优择回报灵活配置混合C(519771)持有股票基金:中国化学(601117)、荣盛石化(002493)、华峰化学(002064)、中国太保(601601)等,持仓比分别0.93%、0.85%、0.73%、0.62%等,持股数分别为133.19万、69.83万、92.84万、35.56万,持仓市值1438.45万、1312.71万、1129.86万、965.1万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,交银优择回报灵活配置混合C(519771)持有债券:债券19中电信MTN001(债券代码:101900121)、债券19沪港务MTN001(债券代码:101900328)、债券21中国银行CD005(债券代码:112104005)等,持仓比分别3.26%、3.25%、3.14%等,持仓市值5037万、5032.5万、4858.5万等。
基金2020年利润
截至2020年,交银优择回报灵活配置混合C扣除费用合计1005.43万元,其中具体费用方面,管理人报酬554.16万元,托管费554.16万元,销售服务费22.81万元,交易费用79.49万元,利息支出132.06万元,卖出回购金融资产支出132.06万元,其他费用21.82万元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。