2021年第三季度银华汇盈一年持有期混合C基金持仓了哪些股票和债券?2021年第二季度基金负债是什么情况?南方财富网为您整理的银华汇盈一年持有期混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,银华汇盈一年持有期混合C(008834)持有股票贵州茅台(占0.72%):持股为2900,持仓市值为530.7万;浙商证券(占0.67%):持股为39.4万,持仓市值为490.53万;金诚信(占0.59%):持股为20.2万,持仓市值为431.88万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,银华汇盈一年持有期混合C(008834)持有债券:债券20苏国信MTN008、债券立讯转债、债券海亮转债等,持仓比分别5.55%、0.12%、0.10%等,持仓市值4075.6万、87.5万、74.64万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,银华汇盈一年持有期混合C基金资产总计10.85亿元,银行存款1351.82万元,结算备付金5466.45万元,存出保证金15.49万元,交易性金融资产9.88亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资6512.15万元。
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