11月12日汇添富长添利定期开放债券A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网 2021/11/15 00:17:43
11月12日汇添富长添利定期开放债券A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是南方财富网为您整理的11月12日汇添富长添利定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，汇添富长添利定期开放债券A（003528）市场表现：累计净值1.162，最新单位净值1.028，最新估值1.028。
基金季度利润
汇添富长添利定期开放债券A基金成立以来收益17.2%，今年以来收益2.38%，近一月收益0.19%，近一年收益2.78%，近三年收益9.62%。
基金财务费用
汇添富长添利定期开放债券A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计3081.93元，其中管理人报酬2275.09元，占比73.82%；托管费758.36元，占比24.61%；占比0.00%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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