11月12日汇添富长添利定期开放债券A基金怎么样?2021年第二季度基金有那些财务费用?

南方财富网 2021/11/15 00:17:43

11月12日汇添富长添利定期开放债券A基金怎么样?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是南方财富网为您整理的11月12日汇添富长添利定期开放债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,汇添富长添利定期开放债券A(003528)市场表现:累计净值1.162,最新单位净值1.028,最新估值1.028。

基金季度利润

汇添富长添利定期开放债券A基金成立以来收益17.2%,今年以来收益2.38%,近一月收益0.19%,近一年收益2.78%,近三年收益9.62%。

基金财务费用

汇添富长添利定期开放债券A基金费用详情:截至2021年第二季度,费用合计3081.93元,其中管理人报酬2275.09元,占比73.82%;托管费758.36元,占比24.61%;占比0.00%。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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