万家180指数基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/13 14:31:21

万家180指数基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月12日万家180指数基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,万家180指数最新市场表现:单位净值1.1261,累计净值3.4661,最新估值1.1283,净值增长率跌0.2%。

基金分红

万家180指数基金成立于2003年3月15日,其份额日期2021年6月30日,基金规模9520万元,基金总8369万份额,上市流通8369万份额,共分红7次,累计分红2.34元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度,万家180指数(519180)基金资产配置详情如下,股票占净比94.76%,现金占净比5.41%,合计净资产9.06亿元。

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