11月12日浙商之江凤凰联接基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 13:42:35
11月12日浙商之江凤凰联接基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日浙商之江凤凰联接基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浙商之江凤凰联接基金截至11月12日，累计净值1.5827，最新市场表现：公布单位净值1.5827，净值涨0.37%，最新估值1.5769。
基金阶段涨跌幅
浙商之江凤凰联接（基金代码：007431）成立以来收益57.69%，今年以来收益15.57%，近一月下降3.87%，近一年收益19.33%。
2020年度资产负债
截至2020年，浙商之江凤凰联接负债和所有者权益合计4568.02万，所有者权益合计4493.86万元，其中所有者权益实收基金3293.62万；基金负债合计74.16万元，其中负债方面，应付赎回款27.18万元，应付管理人报酬1235.66元，应付托管费247.13元，应付税费30.33万元，其他负债16.31万元。
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