长城核心优选混合基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金负债是什么情况?南方财富网为您整理的长城核心优选混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月12日,长城核心优选混合最新市场表现:单位净值1.6589,累计净值3.0711,最新估值1.663,净值增长率跌0.25%。
长城核心优选混合(000030)近一周收益0.75%,近一月收益3.12%,近三月下降1.9%,近一年收益7.43%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,长城核心优选混合(000030)持有债券:债券天合转债(债券代码:118002)等,持仓比分别0.04%等,持仓市值8.68万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,长城核心优选混合基金资产总计2.56亿元,银行存款1493.45万元,结算备付金14.45万元,存出保证金2.95万元,交易性金融资产2.41亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资2.41亿元。
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