华泰柏瑞量化创享混合A一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/11 15:15:27

华泰柏瑞量化创享混合A一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至11月10日华泰柏瑞量化创享混合A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日,华泰柏瑞量化创享混合A(010137)累计净值1.0742,最新公布单位净值1.0742,净值增长率跌0.31%,最新估值1.0775。

基金一年来收益详情

华泰柏瑞量化创享混合A(010137)近一周收益1.15%,近一月收益3.34%,近三月下降0.64%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,华泰柏瑞量化创享混合A基金资产总计9.56亿元,银行存款1.58亿元,结算备付金2.04亿元,存出保证金5.49万元,交易性金融资产5.93亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资5.73亿元。

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