华泰柏瑞量化创享混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 15:15:27
华泰柏瑞量化创享混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月10日华泰柏瑞量化创享混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，华泰柏瑞量化创享混合A（010137）累计净值1.0742，最新公布单位净值1.0742，净值增长率跌0.31%，最新估值1.0775。
基金一年来收益详情
华泰柏瑞量化创享混合A（010137）近一周收益1.15%，近一月收益3.34%，近三月下降0.64%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华泰柏瑞量化创享混合A基金资产总计9.56亿元，银行存款1.58亿元，结算备付金2.04亿元，存出保证金5.49万元，交易性金融资产5.93亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.73亿元。
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