东吴悦秀纯债债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 14:07:07
东吴悦秀纯债债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的东吴悦秀纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月10日，该基金累计净值1.1191，最新市场表现：公布单位净值1.0891，净值增长率涨0.01%，最新估值1.089。
东吴悦秀纯债债券C（005574）近一周收益0.09%，近一月收益0.19%，近三月收益0.48%，近一年收益3.26%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，东吴悦秀纯债债券C（005574）持有债券：债券20农发07、债券21农发清发02、债券20进出13等，持仓比分别7.25%、7.24%、6.43%等，持仓市值1.71亿、1.71亿、1.52亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款49.37万，存出保证金2888.18，交易性金融资产21.54亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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