11月5日长信富全纯债一年定开债券C基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 13:45:53
11月5日长信富全纯债一年定开债券C基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月5日长信富全纯债一年定开债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，长信富全纯债一年定开债券C（519940）累计净值1.1703，最新单位净值1.0335，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0328。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6.12万元，基金本期净收益亏2.77万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值800.23万元，期末单位基金资产净值1.03元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，长信富全纯债一年定开债券C基金资产总计1345.81万元，银行存款134.42万元，结算备付金5.91万元，存出保证金1159.56元，交易性金融资产1174.75万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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