银河君辉定开债券基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 14:09:53
银河君辉定开债券基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日银河君辉定开债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，银河君辉定开债券（519632）最新公布单位净值1.0331，累计净值1.1639，最新估值1.0313，净值增长率涨0.18%。
基金分红
银河君辉3个月定开债基金成立于2017年4月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.01亿元，基金总9772万份额，上市流通9772万份额，共分红5次，累计分红0.1308元/份。
2020年度资产负债
截至2020年，银河君辉定开债券基金负债合计1.91亿元，卖出回购金融资产款1.89亿元，应付证券清算款103.62万元，应付管理人报酬26.19万元，应付托管费8.73万元，应付税费17.88万元，应付利息1339.05元，其他负债17.9万元。
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