前海联合泳盛纯债债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/11 14:13:19
前海联合泳盛纯债债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的前海联合泳盛纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月10日，前海联合泳盛纯债债券C（006359）最新市场表现：单位净值1.1792，累计净值1.1792，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1789。
自基金成立以来收益17.92%，今年以来收益1.55%，近一年收益1.84%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，前海联合泳盛纯债债券C（006359）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券16国债19（债券代码：019547）等，持仓比分别81.61%、8.95%等，持仓市值90.07万、9.88万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，前海联合泳盛纯债债券C收入合计679.34万元：利息收入1373.73万元，其中利息收入方面，存款利息收入5025.4元，债券利息收入1371.99万元。投资收益10.57万元，其中投资收益方面，债券投资收益10.57万元。公允价值变动亏704.96万元，其他收入0.2元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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