11月5日海富通裕通30个月定开债券最新单位净值为1.013元,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/11 14:15:59

11月5日海富通裕通30个月定开债券最新单位净值为1.013元,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月5日海富通裕通30个月定开债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,海富通裕通30个月定开债券累计净值1.0514,最新公布单位净值1.013,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0126。

基金盈利方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,海富通裕通30个月定开债券基金资产总计77.41亿元,银行存款15.24万元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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