11月10日交银增利增强债券A最新单位净值为1.24元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 14:00:41
11月10日交银增利增强债券A最新单位净值为1.24元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日交银增利增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银增利增强债券A截至11月10日市场表现：累计净值1.529，最新公布单位净值1.24，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2399。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利221.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值1.66亿元，期末单位基金资产净值1.16元。
2020年度资产负债
截至2020年，交银增利增强债券A基金资产总计22.05亿元，银行存款1.31亿元，结算备付金40.39万元，存出保证金7884.49元，交易性金融资产20.5亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资920.2万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月10日新华鑫动力灵活配置混合A一个月来收益12.33%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年视频技术概念上市公司有哪些？哪些股票可以关注？
南方财富网
富佳股份缴款日是哪天？富佳股份中签缴款日
南方财富网
11月10日新华鑫动力灵活配置混合A一个月来收益12.33%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年第三季度方正富邦禾利39个月定开债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
电视股票概念有哪些，主要利好股票有哪些？
南方财富网
地产行业中中国城市基础设施港股规模排第239名
南方财富网
2021年第三季度方正富邦禾利39个月定开债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月10日新华优选分红混合一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年陶瓷行业上市公司概念有哪些？
南方财富网
11月10日嘉实中证金融地产ETF联接A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月10日新华优选分红混合一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月8日中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)近6月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
办公用品上市公司， 2021年办公用品概念上市公司有哪些?
南方财富网
中银惠利半年定期开放债券基金累计分红0.3758元/份，同公司基金表现如何？
南方财富网
11月8日中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)近6月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
泰康科技创新一年定开混合基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年支付技术概念股票名单？支付技术受益股一览
南方财富网
11月10日兴华瑞丰混合C近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
泰康科技创新一年定开混合基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
创金合信工业周期股票C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年钻采设备概念股是哪些？
南方财富网
2021年视频技术概念上市公司有哪些？哪些股票可以关注？
南方财富网
富佳股份缴款日是哪天？富佳股份中签缴款日
南方财富网
11月10日新华鑫动力灵活配置混合A一个月来收益12.33%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
电视股票概念有哪些，主要利好股票有哪些？
南方财富网
地产行业中中国城市基础设施港股规模排第239名
南方财富网
2021年第三季度方正富邦禾利39个月定开债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年陶瓷行业上市公司概念有哪些？
南方财富网
11月10日嘉实中证金融地产ETF联接A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月10日新华优选分红混合一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
办公用品上市公司， 2021年办公用品概念上市公司有哪些?
南方财富网
中银惠利半年定期开放债券基金累计分红0.3758元/份，同公司基金表现如何？
南方财富网
11月8日中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)近6月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年支付技术概念股票名单？支付技术受益股一览
南方财富网
11月10日兴华瑞丰混合C近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
泰康科技创新一年定开混合基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年钻采设备概念股是哪些？
南方财富网