中银惠利半年定期开放债券基金累计分红0.3758元/份，同公司基金表现如何？
南方财富网 2021/11/11 14:43:15
中银惠利半年定期开放债券基金累计分红0.3758元/份，同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的11月5日中银惠利半年定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银惠利半年定期开放债券基金截至11月5日，最新单位净值1.101，累计净值1.477，最新估值1.099，净值涨0.18%。
基金分红
中银惠利半年定开债基金成立于2013年11月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1540万元，基金总1406万份额，上市流通1406万份额，共分红18次，累计分红0.3758元/份。
同公司基金
截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：中银增利债券基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.0820，累计净值1.7700，日增长率-0.09%；中银增利债券基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.0800，累计净值1.7680，日增长率-0.18%等。
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