2021年第三季度方正富邦禾利39个月定开债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/11 14:38:01
2021年第三季度方正富邦禾利39个月定开债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的方正富邦禾利39个月定开债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，方正富邦禾利39个月定开债券C最新单位净值1.0052，累计净值1.0352，最新估值1.0046，净值增长率涨0.06%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，方正富邦禾利39个月定开债券C（008670）基金资产配置详情如下，债券占净比127.43%，现金占净比0.05%，合计净资产24.3亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，方正富邦禾利39个月定开债券C收入合计5028.02万元：利息收入5028.02万元，其中利息收入方面，存款利息收入5911.19元，债券利息收入5027.43万元。
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