11月10日中银鑫利混合C一年来收益9.23%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月10日中银鑫利混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日,中银鑫利混合C(002536)最新单位净值1.29,累计净值1.525,最新估值1.29。
基金阶段涨跌幅
中银鑫利混合C基金成立以来收益58.46%,今年以来收益4.88%,近一月收益0.78%,近一年收益9.23%,近三年收益37.06%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,中银鑫利混合C基金资产总计7.98亿元,银行存款798.5万元,结算备付金172.68万元,存出保证金13.91万元,交易性金融资产7.45亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.42亿元。
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