11月10日融通岁岁添利定期开放债券B最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 14:04:51
11月10日融通岁岁添利定期开放债券B最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日融通岁岁添利定期开放债券B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
融通岁岁添利定期开放债券B截至11月10日，最新市场表现：公布单位净值1.125，累计净值1.505，最新估值1.125。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2110.81万元。
2020年度资产负债
截至2020年，融通岁岁添利定期开放债券B基金负债合计145.51万元，卖出回购金融资产款100万元，应付管理人报酬6.82万元，应付托管费2.05万元，应付销售服务费1.51万元，应付税费17.71万元，应付利息329.19元，其他负债16.9万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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