2021年11月11日年鹏华兴惠定期开放混合基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 14:26:28
2021年11月11日年鹏华兴惠定期开放混合基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，鹏华兴惠定期开放混合持有详情，总份额5050万份，机构投资者持有占56.23%，个人投资者持有占43.77%，机构投资者持有2840万份额，个人投资者持有2210万份额。
基金市场表现方面
鹏华兴惠定期开放混合截至11月5日市场表现：累计净值1.4097，最新单位净值1.4097，净值增长率跌0.38%，最新估值1.4151。
2020年度资产负债
截至2020年，鹏华兴惠定期开放混合负债和所有者权益合计12.36亿，所有者权益合计9.63亿元，其中所有者权益实收基金7.15亿；基金负债合计2.73亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款2.68亿元，应付证券清算款419.71万元，应付管理人报酬55.69万元，应付托管费7.96万元，应付税费6.33万元，应付利息负9.95万元，其他负债16.95万元。
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