泰康科技创新一年定开混合基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 14:35:24
泰康科技创新一年定开混合基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的泰康科技创新一年定开混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月10日，该基金最新单位净值1.3593，累计净值1.3593，最新估值1.3584，净值增长率涨0.07%。
自基金成立以来收益35.93%，今年以来收益23.26%，近一年收益27.72%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，泰康科技创新一年定开混合基金（009490）持有债券20国债15（占0.35%），持仓市值为60.05万等。
2020年度资产负债
截至2020年，泰康科技创新一年定开混合基金负债合计1228.63万元，应付证券清算款1127.13万元，应付管理人报酬48.14万元，应付托管费8.02万元，应付税费0.6元，其他负债4.45万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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