7月15日浙商汇金中高等级三个月债券A基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月15日浙商汇金中高等级三个月债券A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月15日,浙商汇金中高等级三个月债券A(007425)最新市场表现:单位净值1.0856,累计净值1.1106,最新估值1.0852,净值增长率涨0.04%。
浙商汇金中高等级三个月债券A(007425)近一周收益0.04%,近一月收益0.31%,近三月收益0.96%,近一年收益4.1%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元,直销申购最小购买金额1000元,直销增购最小购买金额1000元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计2442.12万,所有者权益合计6556.75万,负债和所有者权益总计8998.86万。
南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
宝盈品牌消费股票A基金怎么样?基金主要卖出哪些股票?(2021年第二季度)
南方财富网 2022-07-22 20:41:30
2022年第一季度富国臻选成长灵活配置混合基金持仓了哪些股票和债券?2021年第二季度主要买入哪些股票?
南方财富网 2022-07-22 20:15:00