2021年第一季度民生加银红利回报混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/18 12:53:42
2021年第一季度民生加银红利回报混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的民生加银红利回报混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2022年第一季度，民生加银红利回报混合（690009）持有股票基金：隆基股份（601012）、中航光电（002179）、贵州茅台（600519）、药明康德（603259）等，持仓比分别5.54%、3.99%、3.96%、3.95%等，持股数分别为9.99万、6.69万、3000、4.58万，持仓市值721.18万、519.75万、515.7万、514.15万等。
基金持有债券详情
截至2021年第一季度，民生加银红利回报混合（690009）持有债券：债券杭叉转债等，持仓比分别0.12%等，持仓市值31.5万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6658.88万，未分配利润1.85亿，所有者权益合计2.51亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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