7月19日融通创业板指数C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/20 19:50:05
7月19日融通创业板指数C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月19日融通创业板指数C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月19日，融通创业板指数C累计净值1.3360，最新公布单位净值0.9440，净值增长率跌1.77%，最新估值0.961。
该基金成立以来收益45.79%，今年以来下降15.01%，近一月收益3.4%，近一年下降19.59%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1998.17万，所有者权益合计6.54亿，负债和所有者权益总计6.74亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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