9月16日浙商惠丰定期开放债券基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的9月16日浙商惠丰定期开放债券基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
浙商惠丰定期开放债券基金截至9月16日,累计净值1.2550,最新市场表现:公布单位净值1.0660,净值跌0.01%,最新估值1.0661。
浙商惠丰定期开放债券成立以来收益27.26%,近一月收益0.52%,近一年收益4.18%,近三年收益13.21%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1元。
基金2020年利润
截至2020年,浙商惠丰定期开放债券收入合计2928.14万元:利息收入3194.55万元,其中利息收入方面,存款利息收入24.44万元,债券利息收入3109.1万元。投资收益385.8万元,公允价值变动收益负652.21万元,其他收入9.37元。
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