9月16日华安安禧灵活配置混合C基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的9月16日华安安禧灵活配置混合C基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月16日,该基金累计净值1.2361,最新市场表现:单位净值1.1961,净值增长率跌0.3%,最新估值1.1997。
华安安禧灵活配置混合C(002399)成立以来收益24.25%,今年以来下降2.4%,近一月下降1.17%。
基金基本费率
该基金管理费为0.75元,基金托管费0.15元,销售服务费0.6元,直销增购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,华安安禧灵活配置混合C基金股票收入占比109.34%,债券收入占比0.86%,股利收入占比0.88%,基金收入合计2,257.44元。
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