9月9日鹏华永泰定期开放债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/09/13 10:21:55
9月9日鹏华永泰定期开放债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的9月9日鹏华永泰定期开放债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至9月9日，累计净值1.3434，最新单位净值1.2607，净值增长率涨0.06%，最新估值1.2599。
鹏华永泰定期开放债券成立以来收益35.33%，近一月收益0.3%，近一年收益4.51%，近三年收益17.35%。
基金基本费率
该基金托管费0.13元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额1万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.65亿，所有者权益合计3.51亿，负债和所有者权益总计5.16亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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