7月18日方正富邦深证100ETF联接A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/07/19 12:02:24
7月18日方正富邦深证100ETF联接A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的7月18日方正富邦深证100ETF联接A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月18日，该基金最新市场表现：单位净值1.6264，累计净值1.6264，净值增长率涨0.49%，最新估值1.6185。
该基金成立以来收益61.85%，今年以来下降13.44%，近一月收益3.18%，近一年下降17.2%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，方正富邦深证100ETF联接A收入合计5202万元：利息收入8.5万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.5万元。投资收益4641.46万元，公允价值变动收益410.69万元，其他收入141.36万元。
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