6月27日民生加银沪深300ETF联接A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/06/28 14:06:00
6月27日民生加银沪深300ETF联接A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的6月27日民生加银沪深300ETF联接A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月27日，民生加银沪深300ETF联接A最新市场表现：单位净值1.2730，累计净值1.2730，净值增长率涨1.05%，最新估值1.2598。
民生加银沪深300ETF联接A（008291）近一周收益2.07%，近一月收益10.87%，近三月收益3.5%，近一年下降9.98%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，民生加银沪深300ETF联接A收入合计205.48万元：利息收入6617.4元，其中利息收入方面，存款利息收入6617.4元。投资收益743.16万元，公允价值变动亏538.8万元，其他收入4561.81元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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