6月24日东吴配置优化混合A基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月24日东吴配置优化混合A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日,该基金最新市场表现:公布单位净值2.0252,累计净值2.2492,最新估值2.0003,净值增长率涨1.25%。
东吴配置优化混合成立以来收益141.56%,近一月收益12.14%,近一年收益10.23%,近三年收益92.55%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,东吴配置优化混合收入合计负513.08万元:利息收入4.46万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.71万元,债券利息收入7471.47元。投资亏1112.53万元,其中投资收益方面,股票投资亏1192.03万元,债券投资收益6263.5元,股利收益78.88万元。公允价值变动收益535.11万元,其他收入59.88万元。
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