2022年第一季度中欧精选定期开放混合E基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的中欧精选定期开放混合E基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2022年第一季度,中欧精选定期开放混合E(001890)持有股票基金:宁波银行(002142)、法拉电子(600563)、牧原股份(002714)等,持仓比分别6.56%、4.52%、4.11%等,持股数分别为1041.21万、133.59万、428.96万,持仓市值3.89亿、2.68亿、2.44亿等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,中欧精选定期开放混合E(001890)持有债券:债券21附息国债10(债券代码:210010)等,持仓比分别6.83%等,持仓市值4.05亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金47.84亿,未分配利润46.8亿,所有者权益合计94.64亿。
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