6月24日建信荣元一年定期开放债券基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月24日建信荣元一年定期开放债券基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日,建信荣元一年定期开放债券市场表现:累计净值1.0547,最新公布单位净值1.0397,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0398。
建信双月安心理财债券A(530029)成立以来收益5.51%,今年以来收益1.41%,近一月收益0.09%,近三月收益0.87%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。
基金2020年利润
截至2020年,建信双月安心理财债券A收入合计2030.39万元:利息收入2.6亿元,其中利息收入方面,存款利息收入59.91万元,债券利息收入2.46亿元。投资收益负1.81亿元,其中投资收益方面,债券投资收益负1.81亿元。公允价值变动收益负5838.11万元。
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