4月12日华宝券商ETF联接C基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/04/13 12:08:20

4月12日华宝券商ETF联接C基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月12日华宝券商ETF联接C基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华宝券商ETF联接C(007531)截至4月12日,最新公布单位净值1.3429,累计净值1.3429,最新估值1.3026,净值增长率涨3.09%。

华宝券商ETF联接C成立以来收益3.15%,近一月下降1.93%,近一年下降9.42%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元,销售服务费0.4元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计1.26亿,所有者权益合计51.91亿,负债和所有者权益总计53.17亿。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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