4月12日华宝券商ETF联接C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/13 12:08:20
4月12日华宝券商ETF联接C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月12日华宝券商ETF联接C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华宝券商ETF联接C（007531）截至4月12日，最新公布单位净值1.3429，累计净值1.3429，最新估值1.3026，净值增长率涨3.09%。
华宝券商ETF联接C成立以来收益3.15%，近一月下降1.93%，近一年下降9.42%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.26亿，所有者权益合计51.91亿，负债和所有者权益总计53.17亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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