4月11日国投瑞银中证500指数量化增强A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/04/12 18:37:00
4月11日国投瑞银中证500指数量化增强A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的4月11日国投瑞银中证500指数量化增强A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月11日，国投瑞银中证500指数量化增强A最新公布单位净值2.0850，累计净值2.0850，净值增长率跌2.9%，最新估值2.1473。
国投瑞银中证500指数量化增强A基金成立以来收益108.5%，今年以来下降13.34%，近一月下降6.17%，近一年收益5.88%，近三年收益63.76%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国投瑞银中证500指数量化增强A收入合计4122.77万元：利息收入9.12万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.11万元，债券利息收入97.5元。投资收益2821.32万元，其中投资收益方面，股票投资收益2506.28万元，债券投资收益2.77万元，衍生工具收益121.54万元，股利收益190.73万元。公允价值变动收益1268.06万元，其他收入24.26万元。
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