4月8日兴银中短债债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/11 21:02:40
4月8日兴银中短债债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月8日兴银中短债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月8日，该基金公布单位净值1.1232，累计净值1.1232，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1229。
兴银中短债债券C基金成立以来收益12.31%，今年以来收益1.03%，近一月收益0.28%，近一年收益3.51%，近三年收益10.37%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.08元，直销增购最小购买金额5万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.96亿，所有者权益合计15.11亿，负债和所有者权益总计18.07亿。
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