4月11日富荣富安债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/04/12 17:21:00
4月11日富荣富安债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的4月11日富荣富安债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月11日，该基金最新单位净值0.9911，累计净值1.0394，最新估值0.9924，净值增长率跌0.13%。
富荣富安债券A今年以来下降2.3%，近一月下降0.7%，近三月下降1.81%，近一年下降13%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，富荣富安债券A基金股票收入占比8.92%，股利收入占比0.08%，基金收入合计805.60元。
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