4月11日工银沪港深精选混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/12 16:49:59
4月11日工银沪港深精选混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月11日工银沪港深精选混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月11日，工银沪港深精选混合C累计净值0.7254，最新单位净值0.7254，净值增长率跌4.83%，最新估值0.7622。
工银沪港深精选混合C（基金代码：005198）成立以来下降27.46%，今年以来下降21.76%，近一月收益0.22%，近一年下降40.96%，近三年下降24.3%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.2元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.37亿，未分配利润1.99亿，所有者权益合计8.36亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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