3月11日长安鑫旺价值混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/12 16:52:40
3月11日长安鑫旺价值混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月11日长安鑫旺价值混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长安鑫旺价值混合C截至3月11日，最新公布单位净值2.7530，累计净值2.7530，最新估值2.7903，净值增长率跌1.34%。
长安鑫旺价值混合C成立以来收益175.27%，近一月收益0.63%，近一年下降3.96%，近三年收益140.31%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.1元，销售服务费0.15元，直销申购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7517.03万，未分配利润1.95亿，所有者权益合计2.7亿。
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