3月7日金鹰添盈纯债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/08 06:19:39
3月7日金鹰添盈纯债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月7日金鹰添盈纯债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月7日，该基金最新公布单位净值0.9091，累计净值1.0261，净值增长率跌0.06%，最新估值0.9096。
金鹰添盈纯债债券基金成立以来收益2.06%，今年以来下降0.8%，近一月下降0.57%，近一年下降12.49%，近三年下降9.11%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额5万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5.98万，所有者权益合计18.1万，负债和所有者权益总计24.09万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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