3月2日交银养老2035三年混合(FOF)基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/03/07 23:43:32
3月2日交银养老2035三年混合(FOF)基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的3月2日交银养老2035三年混合(FOF)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月2日，交银养老2035三年混合(FOF)最新市场表现：单位净值1.2814，累计净值1.2814，净值增长率跌0.51%，最新估值1.2879。
交银养老2035三年混合(FOF)（008697）成立以来收益28.14%，今年以来下降5.24%，近一月收益0.12%，近三月下降5.86%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额10万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，交银养老2035三年混合(FOF)收入合计4165.13万元：利息收入54.66万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.47万元，债券利息收入50.19万元。投资收益6028.01万元，公允价值变动亏1917.58万元，其他收入408.39元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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