2021年第二季度海富通惠睿精选混合A基金持仓了哪些股票和债券?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/03/10 22:16:23

2021年第二季度海富通惠睿精选混合A基金持仓了哪些股票和债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的海富通惠睿精选混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第二季度,海富通惠睿精选混合A(010568)持有股票基金:杉杉股份(600884)、宁德时代(300750)、宁波银行(002142)等,持仓比分别0.96%、0.92%、0.75%等,持股数分别为27.7万、1.72万、21.13万,持仓市值950.39万、904.26万、742.72万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度,海富通惠睿精选混合A基金(010568)持有债券21国开05(占5.21%),持仓市值为5147万;债券12国开26(占4.05%),持仓市值为4002.8万;债券19晋江城投MTN001(占3.11%),持仓市值为3068.1万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,海富通惠睿精选混合A收入合计2809.53万元:利息收入500.16万元,其中利息收入方面,存款利息收入49.75万元,债券利息收入404.53万元。投资收益1140.6万元,其中投资收益方面,股票投资收益1014.62万元,债券投资收益2.29万元,股利收益123.69万元。公允价值变动收益1162.06万元,其他收入6.72万元。

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