3月10日添富民安增益定开混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/11 11:33:52
3月10日添富民安增益定开混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月10日添富民安增益定开混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
添富民安增益定开混合A（005329）截至3月10日，最新市场表现：单位净值1.3349，累计净值1.3349，最新估值1.3286，净值增长率涨0.47%。
该基金成立以来收益33.49%，今年以来下降3.05%，近一月下降0.5%，近一年收益2.91%。
基金基本费率
该基金管理费为0.9元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.73亿，未分配利润6689.68万，所有者权益合计2.4亿。
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