3月10日添富民安增益定开混合A基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/03/11 11:33:52

3月10日添富民安增益定开混合A基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的3月10日添富民安增益定开混合A基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

添富民安增益定开混合A(005329)截至3月10日,最新市场表现:单位净值1.3349,累计净值1.3349,最新估值1.3286,净值增长率涨0.47%。

该基金成立以来收益33.49%,今年以来下降3.05%,近一月下降0.5%,近一年收益2.91%。

基金基本费率

该基金管理费为0.9元,基金托管费0.2元,直销申购最小购买金额10元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.73亿,未分配利润6689.68万,所有者权益合计2.4亿。

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