1月5日鹏华丰享债券基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月5日鹏华丰享债券基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日,鹏华丰享债券最新公布单位净值1.1445,累计净值1.2705,净值增长率涨0.01%,最新估值1.1444。
自基金成立以来收益28.6%,今年以来收益0.07%,近一年收益6.18%,近三年收益15.33%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,直销申购最小购买金额100万元,直销增购最小购买金额1万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计4.46亿,所有者权益合计14.51亿,负债和所有者权益总计18.96亿。
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