2021年第三季度万家双利债券基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/08 23:15:15
2021年第三季度万家双利债券基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的万家双利债券基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，万家双利债券（519190）持有股票基金：贵州茅台（600519）、保利发展（600048）、中国铝业（601600）、三花智控（002050）等，持仓比分别1.53%、1.19%、0.92%、0.91%等，持股数分别为200、2.02万、2.82万、9600，持仓市值36.6万、28.34万、21.86万、21.85万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，万家双利债券基金（519190）持有债券03国债⑶（占8.93%），持仓市值为213.32万；债券海亮转债（占2.26%），持仓市值为53.87万；债券16凤凰EB（占2.20%），持仓市值为52.43万；债券15国盛EB（占2.17%），持仓市值为51.73万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1683.81万，未分配利润535.5万，所有者权益合计2219.31万。
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