[基金]2021年第三季度招商安盈债券A基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？

2021年第三季度招商安盈债券A基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/01/08 23:09:46

2021年第三季度招商安盈债券A基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的招商安盈债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，招商安盈债券（217024）持有股票国电电力（占3.67%）：持股为3008.01万，持仓市值为9776.02万；锡业股份（占1.76%）：持股为249.61万，持仓市值为4695.16万；晋控煤业（占1.09%）：持股为234.73万，持仓市值为2908.3万；粤高速A（占1.05%）：持股为376.82万，持仓市值为2799.8万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，招商安盈债券基金（217024）持有债券20光大银行永续债（占4.22%），持仓市值为1.12亿；债券景20转债（占0.26%），持仓市值为700.15万；债券19华菱EB（占0.26%），持仓市值为688.81万；债券光大转债（占0.23%），持仓市值为606.59万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商安盈债券收入合计9932.61万元：利息收入2806.3万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.22万元，债券利息收入2779.66万元。投资收益1928.42万元，公允价值变动收益5189.2万元，其他收入8.69万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。