[基金]南方多利增强债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方多利增强债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/08 23:45:10

南方多利增强债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月7日南方多利增强债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南方多利增强债券A（202103）截至1月7日，最新市场表现：单位净值1.176，累计净值1.9049，最新估值1.1773，净值增长率跌0.11%。

基金分红

南方多利增强债券A基金成立于2009年9月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.14亿元，基金总9940万份额，上市流通9940万份额，共分红20次，累计分红0.6157元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，南方多利增强债券A（202103）持有债券：债券21中国银行CD044（债券代码：112104044）、债券景20转债（债券代码：113602）、债券韦尔转债（债券代码：113616）、债券中鼎转2（债券代码：127011）等，持仓比分别6.99%、0.60%、0.50%、0.50%等，持仓市值1.95亿、1667.32万、1391.8万、1385.45万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，南方多利增强债券A（202103）基金资产配置详情如下，股票占净比0.27%，债券占净比102.74%，现金占净比0.17%，合计净资产27.86亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，南方多利增强债券A基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置0.27%，同类平均12.38%，比同类配置少12.11%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.34%，比同类配置少0.34%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均1.04%，比同类配置少1.04%。

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