2021年第二季度南方沪深300ETF联接C基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的1月7日南方沪深300ETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,南方沪深300ETF联接C(004342)基金资产配置详情如下,合计净资产14.86亿元,股票占净比0.24%,债券占净比5.04%,现金占净比3.65%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,南方沪深300ETF联接C基金行业配置合计为0.24%,同类平均为79.24%,比同类配置少79%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(0.17%)、金融业(0.03%)、农、林、牧、渔业(0.01%),同类平均分别为51.80%、15.72%、1.05%,比同类配置分别为少51.63%、少15.69%、少1.04%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,南方沪深300ETF联接C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:五粮液(000858)、招商银行(600036)、泸州老窖(000568)、立讯精密(002475),本期累计买入金额分别为481.92万元、190.63万元、179.68万元、178.24万元,占期初基金资产净值比例分别为0.39%、0.15%、0.14%、0.14%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,南方沪深300ETF联接C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:五粮液(000858)、海康威视(002415)、顺丰控股(002352),占期初基金资产净值比例分别为0.06%、0.04%、0.04%,本期累计卖出金额分别为74.1万元、49.99万元、43.85万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,南方沪深300ETF联接C(004342)持有股票基金:五粮液(000858)、美的集团(000333)、东方财富(300059)、海康威视(002415)等,持仓比分别0.01%、0.01%、0.01%、0.01%等,持股数分别为1000、2400、4000、2200,持仓市值21.94万、16.7万、13.75万、12.1万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,南方沪深300ETF联接C(004342)持有债券:债券21国债01(债券代码:019649)、债券21国债06(债券代码:019654)、债券20国债15(债券代码:019645)等,持仓比分别2.55%、2.02%、0.47%等,持仓市值3789.63万、3001.4万、700.53万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金6.72亿,未分配利润7.54亿,所有者权益合计14.25亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。