1月7日南方中债3-5年农发行债券指数C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/08 18:55:14
1月7日南方中债3-5年农发行债券指数C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日南方中债3-5年农发行债券指数C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，南方中债3-5年农发行债券指数C（006494）市场表现：累计净值1.1281，最新公布单位净值1.0631，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0627。
南方中债3-5年农发债指数C（006494）成立以来收益13.2%，近一月收益0.88%，近三月收益1.54%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金16.59亿，未分配利润7186.66万，所有者权益合计17.31亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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