1月7日天弘永利债券E基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/10 05:46:38
1月7日天弘永利债券E基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的1月7日天弘永利债券E基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
天弘永利债券E（002794）截至1月7日，最新单位净值1.1161，累计净值1.3544，最新估值1.1179，净值增长率跌0.16%。
该基金成立以来收益39.49%，今年以来下降0.31%，近一月收益1.04%，近一年收益13.82%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，天弘永利债券E基金收入合计29,776.21元，股票收入占比39.83%，债券收入占比13.47%，股利收入占比2.68%。
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